Invoice GL Engine

Import General Ledger Mekari

Raw GL menjadi source authority untuk AR & Unbill. Tidak menggunakan Power Query.

☁

Drag & Drop file GL Mekari di sini

Format didukung: .xlsx, .xls

atau

Drag & Drop hanya membaca dan memvalidasi file. Data BELUM masuk ke Supabase sampai Anda menekan Simpan GL ke Supabase.

File

Belum dipilih

Periode Terdeteksi

Transaction Rows

Validation

WAITING FILE

Database Status

WAITING FILE

Belum ada file yang diperiksa terhadap batch GL-native di Supabase.

Preview Control Account

Actual accounting report dari GL Mekari. Pilih Bulan + Tahun; sistem membaca opening, movement, dan closing secara dinamis dari GL yang sudah di-upload. Tidak ada saldo atau tanggal yang di-hardcode. Finance & Collection Working Paper tetap otomatis memakai saldo akhir GL READY terakhir sebagai opening.

Fingerprint: -

Bulan

Tahun

Periode report: otomatis latest GL month.

Account	Opening	Debit	Credit	Calculated Ending	Source Ending	Difference	Status
Pilih file GL Mekari terlebih dahulu.

Control Account Detail Report

Satu kesatuan dengan Preview Control Account dan otomatis mengikuti periode di atas. Menampilkan ending outstanding positif per Client → Invoice/SD → Description. Official Client Name RAB menang bila OPC resolved; bila belum memakai temporary verified cleansing.

Client	Documents	Ending Position	Detail
Memuat detail report...

Ending position detail akan direkonsiliasi ke saldo akhir Preview Control Account.

Accounting Bridge GL Lineage

Sumber: raw GL Mekari · non-document accounting movement.

GL Date	Transaction Type	Document No.	Description	Tags	Debit	Credit	Net Effect

Riwayat Import GL

Satu baris = satu batch yang benar-benar tersimpan pada foundation GL-native. Exact duplicate ditolak berdasarkan SHA-256 fingerprint.

Batch	File	Periode	Scope	Rows	Status	Uploaded
Memuat riwayat...

0 batch

Finance & Collection Weekly Working Paper

WAITING

Satu kertas kerja aktif. Opening otomatis mengambil saldo akhir GL READY terakhir dari Preview Control Account. Accounting tetap read-only; Plan, Paid Waiting GL dan Notes hanya menggerakkan Working Position dan proyeksi.

Working Month

Working Position

Cari Client

Accounting Anchor & Working Opening

Population	Accounting Opening	Working Opening	Debit GL MTD	Credit GL MTD	Actual Accounting	GL Cut-off
Memuat anchor...

Working Opening AR

Rp0

Projection Cash-In

Rp0

Projection AR EOM

Rp0

AR by Client

W1–W5 otomatis dari tanggal payment plan/paid. Klik nilai week untuk detail projection.

Opening source: -

Client	Identity Source	NIS	Outstanding AR	W1	W2	W3	W4	W5	Projection Cash-In	Projection AR EOM	Detail
Memuat working paper...

0 client

Client / Project Resolver — GL Evidence → OPC RAB

CHECKING

Client Name tetap ditampilkan dari evidence GL walaupun OPC belum tersedia. Mekari Tag dan Description Evidence hanya menjadi source evidence; Official OPC hanya boleh dipilih dari Project Master ACTIVE yang berasal dari RAB. Invoice tidak membuat OPC.

Email User Internal

Password

Membaca resolver tetap tersedia. Menyimpan verified mapping hanya diizinkan untuk Supabase role authenticated.

Evidence / Source

Resolved

Need Review

Project Master ACTIVE

Status

Cari Evidence / Client

Evidence Account

Satu evidence phrase diverifikasi sekali. Client Name evidence tetap tampil tanpa OPC; setelah project RAB tersedia, Finance dapat menghubungkannya ke Official OPC secara reusable.

Evidence / Source	AR Docs	Unbill Docs	Evidence GL	Current OPC	Status	Action
Memuat resolver...

0 identity

Import General Ledger Mekari

Preview Control Account

Control Account Detail Report

Riwayat Import GL

Finance & Collection Weekly Working Paper

-

Client / Project Resolver — GL Evidence → OPC RAB

Verify Evidence ke Project RAB

Collection Plan

Meeting Notes

Identifikasi Client Working Position